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传言引发铁矿石大涨?市场人士这样说

点击:43 时间:2020/6/6 9:15:56

摘要:5月的******一个交易日,截至下午收盘,国内黑色期货日间收盘多数品种飘红。其中,铁矿石收涨6.44%,…

5月的******一个交易日,截至下午收盘,国内黑色期货日间收盘多数品种飘红。其中,铁矿石收涨6.44%,热卷收涨3.18%,螺纹钢涨逾2%。有交易员发朋友圈称,“一根长阳,给5月的黑色系行情画上了圆满的句号。不,是感叹号!”期货日报记者注意到,黑色系收涨的原因包括港口库存持续下降,同时高炉开工率持续上升,下游需求依旧良好,此外也与相关市场信息有关:一是5月29日市场传言称,Vale(淡水河谷)将会进一步下调年度产量目标2000万吨,至2.92亿吨。二是有消息说淡水河谷在Itabira三个矿区检测到多名员工确诊,政府方面建议立即解散淡水河谷在该地区的所有雇员,或影响生产。三是市场流传的《唐山市6月份空气质量强化保障方案》,要求在6月,绩效评价为C级的钢厂,分区域、按影响执行减排。国泰君安期货产业服务研究所研究员马亮告诉记者,此消息一旦证实,意味着这是2020年以来VALE第二次下调年度目标量,第一次是在4月份,VALE将2020年目标产量由3.40亿—3.55亿吨下调至3.10亿—3.30亿吨。但记者从接近Vale处获悉,针对年产量下调2000万吨的说法,Vale并没有官方发布下调信息,并且如果下调的话会在2季度报告中予以体现。在疫情影响方面,目前巴西新冠肺炎疫情态势仍旧较为严峻,截至当地时间5月28日,当日新增26417例新冠肺炎确诊病例,累计确诊43.8万例,仅次于美国,排名世界第二位。5月28日,劳动税审计员(AFT)与经济部机关劳动监察秘书处(SIT),本周检查了Vale位于Itabira地区的3个主要矿区,目前Itabira共确诊273例病例。但据相关机构向Vale求证得知,Vale在Itabira矿区一切业务活动保持不变,年度指导产量仍为3.1亿吨至3.3亿吨。上述Vale减产的消息或许体现了目前对于Vale年度产量能否达成的疑问。一位行业人士告诉记者,2020年初至今,VALE的发运量始终处于历史低位水平,截至5月22日,VALE周发运均值为400.96万吨,较去年同期的468.58万吨,同比大降14.43%,且继一季度发运大降后,进入二季度至今,VALE的发运量也并没有出现明显改善,按此情况发展完成此前第一次下调后的年度目标3.10亿—3.30亿吨也存在难度。“但需要注意的是,由于目前钢厂利润空间较窄,铁矿石若进一步上行需要钢厂利润的再次扩大来打开空间。反过来说,如果成材端无法实现有效跟涨,利润被再度压缩后可能会对铁矿石的上行空间产生制约。”马亮说。记者注意到,在供应端具有较强不确定性的同时,铁矿石需求端则延续攀升态势。近两周螺纹周产量突破390万吨,连续创下有记录以来新高水平,本周钢厂日均铁水产量也再次创下历史新高,达到243.24万吨。进口铁矿石港口库存延续下降态势,本周降至1.07亿吨,刷新近四年以来港口进口铁矿石库存新低。方正中期铁矿石研究员梁海宽告诉记者,供应端的频繁扰动加大了对铁矿石价格的研判难度,当前已经成为市场交易的主要逻辑,之前成材利润收窄对铁矿石价格的负反馈预期被彻底颠覆,反之当前铁矿石价格开始从成本端推升成材价格走强,铁元素的定价从需求端转向了供应端,无法再用传统的黑色产业链利润传导路径来为铁矿定价。从年初至今巴西矿的实际发运量来看,确实处于较低水平,但其发往中国的比例是要高于去年的,另外澳矿的非主流矿的发运量同比去年也有明显增幅,外矿的实际供应能力并不如当前盘面反应的紧张。澳洲三大矿山除去力拓维持不变外,均上调了其年度发运目标量,国产矿对巴西矿的替代作用也逐步显现,当前供应端偏紧的局面后续将逐步得到缓解。相关人士指出,周五螺纹钢2010合约价格日盘收盘价格为3579元/吨,涨幅达到2.49%,市场流传的《唐山市6月份空气质量强化保障方案》,要求在6月,绩效评价为C级的钢厂,分区域、按影响执行减排,也是提振成材价格走强的主要因素之一。螺纹钢价格的上涨,也在一定程度上提振了原料价格中枢。关于唐山地区限产草拟方案的通知对市场影响如何,业谌耸扛嫠呒钦撸壳疤粕缴战岬限产执行力度已相对严格,若按此草拟方案执行,预计不会有太大的变化,关键在于高炉设备的管控情况,目前唐山地区高炉产能利用率在88%左右,若完全落地执行,预计新增铁水影响量6万吨/天,约占唐山总产能的14%左右,但实际情况得看执行的结果。尽管Vale减产的消息引发市场对矿石供给的担忧,但也有市场人士指出,影响供需的因素不应只有某一家矿山。从一季度四大矿山数据看,在出货和销售量方面,尽管Vale第一季度下降了12.9%,但力拓、必和必拓和FMG同比全部增加,四大矿加总的量同比增加了2.4%。在需求端,4月份世界粗钢产量为1.37亿吨,同比减少13%,环比减少7%。在疫情影响和原料成本波动的背景下,全球钢铁生产都面临考验。东证衍生品研究院黑色产业高级分析师朱豪还表示,处于高位的铁矿石存在两大风险点。一方面在于中国的爆发性需求能维持到何时。如果钢价乏力,必将传导至上游的铁矿石,甚至有可能促使钢厂出现减产现象,降低铁矿石的需求。另一方面是巴西铁矿资源供应有着不确定性。“后市走势需重点关注钢材表观消费量、巴西发运数据及临近财年时澳洲发运的冲量表现。”他说。此外,据记者观察,29日15时青岛港PB粉与铁矿石I2009合约的基差为84.74元/吨,新交所(SGX)期货2009合约与铁矿石I2009合约的价差42.02元/吨,期货仍贴水现货、价格。
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